有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間 平成26年6月10日現在 | 第17期計算期間 平成26年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,060 | - |
| 親投資信託受益証券 | 8,488,906,274 | 7,690,159,014 |
| 未収入金 | 493,223,387 | 1,070,840,726 |
| 流動資産合計 | 8,982,158,721 | 8,760,999,740 |
| 資産合計 | 8,982,158,721 | 8,760,999,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 364,910,506 | 876,733,846 |
| 未払解約金 | 14,537,206 | 22,684,305 |
| 未払受託者報酬 | 4,369,957 | 4,279,162 |
| 未払委託者報酬 | 67,977,757 | 66,565,326 |
| その他未払費用 | 1,398,021 | 1,442,712 |
| 流動負債合計 | 453,193,447 | 971,705,351 |
| 負債合計 | 453,193,447 | 971,705,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,298,210,138 | 6,494,324,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,230,755,136 | 1,294,969,599 |
| (分配準備積立金) | 1,032,462,284 | 1,087,320,475 |
| 元本等合計 | 8,528,965,274 | 7,789,294,389 |
| 純資産合計 | 8,528,965,274 | 7,789,294,389 |
| 負債純資産合計 | 8,982,158,721 | 8,760,999,740 |
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