有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/06/11-2025/12/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期計算期間 2025年6月10日現在 | 第39期計算期間 2025年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 852,707 |
| 親投資信託受益証券 | 3,661,294,657 | 4,137,538,013 |
| 未収入金 | 154,408,827 | 414,970,417 |
| 流動資産合計 | 3,815,703,484 | 4,553,361,137 |
| 資産合計 | 3,815,703,484 | 4,553,361,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 111,819,360 | 338,449,349 |
| 未払解約金 | - | 2,823,012 |
| 未払受託者報酬 | 1,804,539 | 2,099,865 |
| 未払委託者報酬 | 28,071,300 | 32,665,424 |
| その他未払費用 | 1,277,717 | 1,067,583 |
| 流動負債合計 | 142,972,916 | 377,105,233 |
| 負債合計 | 142,972,916 | 377,105,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,194,838,882 | 3,076,812,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 477,891,686 | 1,099,443,634 |
| (分配準備積立金) | 426,304,071 | 1,039,652,326 |
| 元本等合計 | 3,672,730,568 | 4,176,255,904 |
| 純資産合計 | 3,672,730,568 | 4,176,255,904 |
| 負債純資産合計 | 3,815,703,484 | 4,553,361,137 |
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