有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期計算期間 2019年12月10日現在 | 第28期計算期間 2020年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,199 | 13,778 |
| 親投資信託受益証券 | 4,558,679,762 | 4,105,837,233 |
| 未収入金 | 160,331,482 | 39,246,437 |
| 流動資産合計 | 4,719,016,443 | 4,145,097,448 |
| 資産合計 | 4,719,016,443 | 4,145,097,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 106,827,858 | - |
| 未払解約金 | 3,662,479 | 3,040,679 |
| 未払受託者報酬 | 2,210,751 | 2,064,277 |
| 未払委託者報酬 | 34,390,090 | 32,111,797 |
| その他未払費用 | 1,343,330 | 1,243,930 |
| 流動負債合計 | 148,434,508 | 38,460,683 |
| 負債合計 | 148,434,508 | 38,460,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,273,114,351 | 3,965,421,943 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 297,467,584 | 141,214,822 |
| (分配準備積立金) | 772,877,448 | 712,545,659 |
| 元本等合計 | 4,570,581,935 | 4,106,636,765 |
| 純資産合計 | 4,570,581,935 | 4,106,636,765 |
| 負債純資産合計 | 4,719,016,443 | 4,145,097,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
