有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/12/12-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期計算期間 2023年12月11日現在 | 第36期計算期間 2024年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 351 | 599 |
| 親投資信託受益証券 | 3,342,749,641 | 3,701,936,385 |
| 未収入金 | 122,242,954 | 260,503,501 |
| 流動資産合計 | 3,464,992,946 | 3,962,440,485 |
| 資産合計 | 3,464,992,946 | 3,962,440,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,433,559 | 202,905,893 |
| 未払解約金 | 1,780,994 | 5,504,185 |
| 未払受託者報酬 | 1,795,599 | 1,800,288 |
| 未払委託者報酬 | 27,932,136 | 28,005,107 |
| その他未払費用 | 1,268,501 | 1,264,219 |
| 流動負債合計 | 81,210,789 | 239,479,692 |
| 負債合計 | 81,210,789 | 239,479,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,228,903,967 | 3,121,629,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,878,190 | 601,331,667 |
| (分配準備積立金) | 414,380,070 | 585,970,145 |
| 元本等合計 | 3,383,782,157 | 3,722,960,793 |
| 純資産合計 | 3,383,782,157 | 3,722,960,793 |
| 負債純資産合計 | 3,464,992,946 | 3,962,440,485 |
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