有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/06/11-2024/12/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期計算期間 2024年6月10日現在 | 第37期計算期間 2024年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 599 | 33,838 |
| 親投資信託受益証券 | 3,701,936,385 | 3,627,821,066 |
| 未収入金 | 260,503,501 | 206,437,156 |
| 流動資産合計 | 3,962,440,485 | 3,834,292,060 |
| 資産合計 | 3,962,440,485 | 3,834,292,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 202,905,893 | 157,899,723 |
| 未払解約金 | 5,504,185 | 33,838 |
| 未払受託者報酬 | 1,800,288 | 1,862,483 |
| 未払委託者報酬 | 28,005,107 | 28,972,712 |
| その他未払費用 | 1,264,219 | 1,279,856 |
| 流動負債合計 | 239,479,692 | 190,048,612 |
| 負債合計 | 239,479,692 | 190,048,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,121,629,126 | 3,157,994,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 601,331,667 | 486,248,971 |
| (分配準備積立金) | 585,970,145 | 448,727,603 |
| 元本等合計 | 3,722,960,793 | 3,644,243,448 |
| 純資産合計 | 3,722,960,793 | 3,644,243,448 |
| 負債純資産合計 | 3,962,440,485 | 3,834,292,060 |
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