有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期計算期間 2020年6月10日現在 | 第29期計算期間 2020年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,778 | 129,439 |
| 親投資信託受益証券 | 4,105,837,233 | 4,231,813,452 |
| 未収入金 | 39,246,437 | 246,473,535 |
| 流動資産合計 | 4,145,097,448 | 4,478,416,426 |
| 資産合計 | 4,145,097,448 | 4,478,416,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 184,998,673 |
| 未払解約金 | 3,040,679 | 5,696,101 |
| 未払受託者報酬 | 2,064,277 | 2,097,130 |
| 未払委託者報酬 | 32,111,797 | 32,622,637 |
| その他未払費用 | 1,243,930 | 1,247,474 |
| 流動負債合計 | 38,460,683 | 226,662,015 |
| 負債合計 | 38,460,683 | 226,662,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,965,421,943 | 3,699,973,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 141,214,822 | 551,780,933 |
| (分配準備積立金) | 712,545,659 | 612,278,845 |
| 元本等合計 | 4,106,636,765 | 4,251,754,411 |
| 純資産合計 | 4,106,636,765 | 4,251,754,411 |
| 負債純資産合計 | 4,145,097,448 | 4,478,416,426 |
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