有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間 平成27年12月10日現在 | 第20期計算期間 平成28年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,934,096,585 | 6,382,267,781 |
| 未収入金 | 423,895,129 | 123,657,579 |
| 流動資産合計 | 7,357,991,714 | 6,505,925,360 |
| 資産合計 | 7,357,991,714 | 6,505,925,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 222,568,892 | 61,997,858 |
| 未払解約金 | 9,159,196 | 775,090 |
| 未払受託者報酬 | 3,716,444 | 3,176,957 |
| 未払委託者報酬 | 57,812,054 | 49,419,948 |
| その他未払費用 | 1,379,697 | 1,504,048 |
| 流動負債合計 | 294,636,283 | 116,873,901 |
| 負債合計 | 294,636,283 | 116,873,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,359,111,221 | 6,199,785,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 704,244,210 | 189,265,588 |
| (分配準備積立金) | 1,478,711,025 | 1,405,694,970 |
| 元本等合計 | 7,063,355,431 | 6,389,051,459 |
| 純資産合計 | 7,063,355,431 | 6,389,051,459 |
| 負債純資産合計 | 7,357,991,714 | 6,505,925,360 |
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