有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期計算期間 平成29年6月12日現在 | 第23期計算期間 平成29年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 13,098 |
| 親投資信託受益証券 | 5,991,437,728 | 6,008,375,034 |
| 未収入金 | 268,215,452 | 413,741,419 |
| 流動資産合計 | 6,259,653,180 | 6,422,129,551 |
| 資産合計 | 6,259,653,180 | 6,422,129,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 191,275,814 | 327,468,393 |
| 未払解約金 | 1,829,763 | 872,163 |
| 未払受託者報酬 | 3,129,935 | 3,028,997 |
| 未払委託者報酬 | 48,688,454 | 47,118,554 |
| その他未払費用 | 1,572,426 | 1,536,604 |
| 流動負債合計 | 246,496,392 | 380,024,711 |
| 負債合計 | 246,496,392 | 380,024,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,465,023,271 | 5,037,975,291 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 548,133,517 | 1,004,129,549 |
| (分配準備積立金) | 1,104,021,695 | 1,074,856,277 |
| 元本等合計 | 6,013,156,788 | 6,042,104,840 |
| 純資産合計 | 6,013,156,788 | 6,042,104,840 |
| 負債純資産合計 | 6,259,653,180 | 6,422,129,551 |
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