有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/12/13-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期計算期間 2022年12月12日現在 | 第34期計算期間 2023年6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,401 | 2,100 |
| 親投資信託受益証券 | 3,729,628,118 | 3,752,852,018 |
| 未収入金 | 93,492,640 | 110,758,669 |
| 流動資産合計 | 3,823,122,159 | 3,863,612,787 |
| 資産合計 | 3,823,122,159 | 3,863,612,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,634,941 | 69,349,657 |
| 未払解約金 | 2,252,699 | 2,195,952 |
| 未払受託者報酬 | 1,901,191 | 1,848,961 |
| 未払委託者報酬 | 29,574,666 | 28,762,241 |
| その他未払費用 | 1,261,330 | 1,270,408 |
| 流動負債合計 | 87,624,827 | 103,427,219 |
| 負債合計 | 87,624,827 | 103,427,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,508,996,131 | 3,467,482,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 226,501,201 | 292,702,677 |
| (分配準備積立金) | 533,196,440 | 490,525,560 |
| 元本等合計 | 3,735,497,332 | 3,760,185,568 |
| 純資産合計 | 3,735,497,332 | 3,760,185,568 |
| 負債純資産合計 | 3,823,122,159 | 3,863,612,787 |
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