有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期計算期間 2019年6月10日現在 | 第27期計算期間 2019年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,999 | 5,199 |
| 親投資信託受益証券 | 4,533,205,586 | 4,558,679,762 |
| 未収入金 | 42,741,205 | 160,331,482 |
| 流動資産合計 | 4,575,970,790 | 4,719,016,443 |
| 資産合計 | 4,575,970,790 | 4,719,016,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 106,827,858 |
| 未払解約金 | 982,100 | 3,662,479 |
| 未払受託者報酬 | 2,376,293 | 2,210,751 |
| 未払委託者報酬 | 36,965,131 | 34,390,090 |
| その他未払費用 | 1,730,181 | 1,343,330 |
| 流動負債合計 | 42,053,705 | 148,434,508 |
| 負債合計 | 42,053,705 | 148,434,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,579,009,170 | 4,273,114,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,092,085 | 297,467,584 |
| (分配準備積立金) | 872,476,802 | 772,877,448 |
| 元本等合計 | 4,533,917,085 | 4,570,581,935 |
| 純資産合計 | 4,533,917,085 | 4,570,581,935 |
| 負債純資産合計 | 4,575,970,790 | 4,719,016,443 |
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