有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間 平成27年6月10日現在 | 第19期計算期間 平成27年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,438 | - |
| 親投資信託受益証券 | 8,083,929,162 | 6,934,096,585 |
| 未収入金 | 852,173,175 | 423,895,129 |
| 流動資産合計 | 8,936,150,775 | 7,357,991,714 |
| 資産合計 | 8,936,150,775 | 7,357,991,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 606,643,341 | 222,568,892 |
| 未払解約金 | 3,692,036 | 9,159,196 |
| 未払受託者報酬 | 4,196,162 | 3,716,444 |
| 未払委託者報酬 | 65,274,308 | 57,812,054 |
| その他未払費用 | 1,394,407 | 1,379,697 |
| 流動負債合計 | 681,200,254 | 294,636,283 |
| 負債合計 | 681,200,254 | 294,636,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,385,719,384 | 6,359,111,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,869,231,137 | 704,244,210 |
| (分配準備積立金) | 1,566,140,358 | 1,478,711,025 |
| 元本等合計 | 8,254,950,521 | 7,063,355,431 |
| 純資産合計 | 8,254,950,521 | 7,063,355,431 |
| 負債純資産合計 | 8,936,150,775 | 7,357,991,714 |
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