有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
| (2014年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,909,274,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,297,264 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,870,977,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,307,203,529 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2140 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
| (2014年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,912,911,493 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,835,579 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,891,075,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,871,634,797 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8251 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
