有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/12/11-2025/06/10)
| (2025年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,057,970,257 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,622,334 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,048,347,923 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,234,562,745 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2516 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
| (2025年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,057,991,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 467,172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,057,524,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 883,031,113 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5950 | 円 |
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