有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
| (2015年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,057,502,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,213,053 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,994,289,451 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,583,109,317 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2144 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
| (2015年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,053,910,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,307,801 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,013,603,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,639,941,723 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2016 | 円 |
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