有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/06/11-2022/12/12)
| (2023年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,877,447,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,675,577 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,868,771,877 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,525,844,607 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0973 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
| (2023年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,887,561,938 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,150,646 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,877,411,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,175,589,684 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2983 | 円 |
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