有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
| (2017年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,231,397,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,330,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,207,066,517 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,439,398,869 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1411 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
| (2017年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,242,395,712 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,575,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,220,820,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,640,559,523 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3559 | 円 |
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