有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/06/11-2024/12/10)
| (2025年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,775,939,369 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,139,086 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,766,800,283 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,226,940,161 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1673 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
| (2025年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,783,283,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,380,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,775,903,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 915,734,435 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1234 | 円 |
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