有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
| (2017年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,615,912,192 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,565,978 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,579,346,214 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,892,385,513 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1166 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
| (2017年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,630,604,457 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,221,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,594,382,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,975,965,447 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2159 | 円 |
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