有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
| (2022年7月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,872,243,380 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,040,961 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,861,202,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,598,022,393 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0731 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
| (2022年7月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,885,085,584 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,982,917 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,870,102,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,227,004,164 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1541 | 円 |
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