有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
| (2020年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,497,720,145 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,457,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,484,262,977 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,214,668,927 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0640 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
| (2020年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,497,792,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,919,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,495,873,131 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,728,917,969 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6004 | 円 |
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