有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/12/13-2023/06/12)
| (2023年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,826,847,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,426,286 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,812,421,080 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,407,308,901 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1189 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
| (2023年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,826,963,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,786,177 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,821,176,946 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,105,745,844 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4557 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
