有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/12/12-2024/06/10)
| (2024年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,729,649,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,169,777 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,717,479,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,205,499,305 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1597 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
| (2024年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,747,580,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,714,273 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,726,866,259 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 957,991,491 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8903 | 円 |
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