有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
| (2020年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,067,285,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,101,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,053,183,587 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,903,148,064 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0384 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
| (2020年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,069,164,719 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,332,213 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,062,832,506 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,587,619,564 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5591 | 円 |
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