有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
| (2019年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,580,779,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,837,134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,565,942,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,523,344,386 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0094 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
| (2019年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,580,750,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,990,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,576,759,835 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,912,970,981 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3925 | 円 |
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