有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
| (2016年1月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,579,774,177 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,833,979 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,561,940,198 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,375,763,793 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0292 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
| (2016年1月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,619,921,273 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,586,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,577,334,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,394,260,234 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9378 | 円 |
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