有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/06/11-2025/12/10)
| (2026年1月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,841,273,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,913,431 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,829,359,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,215,890,072 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5017 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
| (2026年1月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,841,251,607 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,055,281 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,840,196,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 805,373,632 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0099 | 円 |
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