有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
| (2018年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,387,363,673 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,938,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,372,424,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,029,751,316 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2669 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
| (2018年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,395,806,443 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,585,204 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,387,221,239 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,299,452,047 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7777 | 円 |
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