有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
| (2015年1月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,429,384,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,103,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,408,280,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,956,773,064 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2086 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
| (2015年1月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,488,159,631 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,547,648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,427,611,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,146,646,455 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0324 | 円 |
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