有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/06/13-2023/12/11)
| (2024年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,532,772,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,250,437 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,523,522,060 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,219,991,022 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0943 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
| (2024年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,532,711,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 957,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,531,754,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,022,284,051 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4548 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
