有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
| (2018年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,630,872,699 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,764,128 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,617,108,571 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,985,130,732 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1268 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
| (2018年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,630,880,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 885,219 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,629,994,808 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,164,853,648 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6006 | 円 |
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