有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
| (2022年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,965,110,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,086,237 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,955,024,214 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,648,878,334 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0839 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
| (2022年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,988,769,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,715,164 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,965,054,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,266,510,972 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1307 | 円 |
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