有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
| (2019年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,930,605,498 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,734,722 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,917,870,776 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,757,477,576 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0337 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
| (2019年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,930,581,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,439,330 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,929,141,797 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,029,214,169 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4291 | 円 |
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