有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
| (2021年7月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,392,548,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,670,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,372,878,563 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,707,868,464 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1794 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
| (2021年7月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,473,090,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,720,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,383,370,466 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,350,160,706 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2466 | 円 |
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