有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
| (2021年1月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,503,864,612 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,587,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,489,276,837 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,704,032,482 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2120 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
| (2021年1月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,515,980,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,156,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,499,824,172 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,432,549,338 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1411 | 円 |
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