有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定14期 (平成25年 7月17日現在) | 特定15期 (平成26年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,151,352 | 164,747,244 |
| 親投資信託受益証券 | 6,890,499,171 | 6,526,862,305 |
| 未収利息 | 105 | 135 |
| 流動資産合計 | 7,018,650,628 | 6,691,609,684 |
| 資産合計 | 7,018,650,628 | 6,691,609,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,995,772 | 31,367,078 |
| 未払解約金 | 7,555,490 | 696,990 |
| 未払受託者報酬 | 1,683,674 | 1,570,299 |
| 未払委託者報酬 | 30,119,020 | 28,090,818 |
| その他未払費用 | 112,216 | 104,657 |
| 流動負債合計 | 73,466,172 | 61,829,842 |
| 負債合計 | 73,466,172 | 61,829,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,331,924,037 | 10,455,692,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,386,739,581 | △3,825,912,901 |
| 元本等合計 | 6,945,184,456 | 6,629,779,842 |
| 純資産合計 | 6,945,184,456 | 6,629,779,842 |
| 負債純資産合計 | 7,018,650,628 | 6,691,609,684 |
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