有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定17期 (平成27年 1月19日現在) | 特定18期 (平成27年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,934,455 | 130,424,714 |
| 親投資信託受益証券 | 7,147,829,713 | 6,865,303,642 |
| 未収利息 | 28 | 35 |
| 流動資産合計 | 7,251,764,196 | 6,995,728,391 |
| 資産合計 | 7,251,764,196 | 6,995,728,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,802,809 | 25,297,366 |
| 未払解約金 | 2,316,230 | 5,410,259 |
| 未払受託者報酬 | 1,733,159 | 1,672,147 |
| 未払委託者報酬 | 31,004,245 | 29,912,827 |
| その他未払費用 | 115,511 | 111,450 |
| 流動負債合計 | 61,971,954 | 62,404,049 |
| 負債合計 | 61,971,954 | 62,404,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,934,269,856 | 8,432,455,649 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,744,477,614 | △1,499,131,307 |
| 元本等合計 | 7,189,792,242 | 6,933,324,342 |
| 純資産合計 | 7,189,792,242 | 6,933,324,342 |
| 負債純資産合計 | 7,251,764,196 | 6,995,728,391 |
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