有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 特定28期 (2020年 7月17日現在) | 特定29期 (2021年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,550,157 | 56,869,287 |
| 親投資信託受益証券 | 2,480,818,941 | 2,632,032,781 |
| 流動資産合計 | 2,543,369,098 | 2,688,902,068 |
| 資産合計 | 2,543,369,098 | 2,688,902,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,199,841 | 11,716,104 |
| 未払解約金 | 6,164,425 | 4,364,769 |
| 未払受託者報酬 | 621,142 | 648,419 |
| 未払委託者報酬 | 11,111,535 | 11,599,421 |
| 未払利息 | 165 | 152 |
| その他未払費用 | 41,824 | 43,739 |
| 流動負債合計 | 30,138,932 | 28,372,604 |
| 負債合計 | 30,138,932 | 28,372,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,066,613,749 | 3,905,368,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,553,383,583 | △1,244,838,542 |
| 元本等合計 | 2,513,230,166 | 2,660,529,464 |
| 純資産合計 | 2,513,230,166 | 2,660,529,464 |
| 負債純資産合計 | 2,543,369,098 | 2,688,902,068 |
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