有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定23期 (平成30年 1月17日現在) | 特定24期 (平成30年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,692,684 | 53,410,860 |
| 親投資信託受益証券 | 4,086,972,373 | 3,921,934,654 |
| 未収入金 | - | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,153,665,057 | 4,025,345,514 |
| 資産合計 | 4,153,665,057 | 4,025,345,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,637,251 | 15,609,695 |
| 未払解約金 | 2,005,290 | 5,836,806 |
| 未払受託者報酬 | 1,044,497 | 947,405 |
| 未払委託者報酬 | 18,684,816 | 16,947,998 |
| 未払利息 | 179 | 146 |
| その他未払費用 | 69,607 | 63,308 |
| 流動負債合計 | 38,441,640 | 39,405,358 |
| 負債合計 | 38,441,640 | 39,405,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,545,750,361 | 5,203,231,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,430,526,944 | △1,217,291,741 |
| 元本等合計 | 4,115,223,417 | 3,985,940,156 |
| 純資産合計 | 4,115,223,417 | 3,985,940,156 |
| 負債純資産合計 | 4,153,665,057 | 4,025,345,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
