有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定27期 (2020年 1月17日現在) | 特定28期 (2020年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,540,329 | 62,550,157 |
| 親投資信託受益証券 | 3,389,107,806 | 2,480,818,941 |
| 流動資産合計 | 3,441,648,135 | 2,543,369,098 |
| 資産合計 | 3,441,648,135 | 2,543,369,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,743,545 | 12,199,841 |
| 未払解約金 | 7,637,817 | 6,164,425 |
| 未払受託者報酬 | 842,166 | 621,142 |
| 未払委託者報酬 | 15,065,364 | 11,111,535 |
| 未払利息 | 118 | 165 |
| その他未払費用 | 57,672 | 41,824 |
| 流動負債合計 | 36,346,682 | 30,138,932 |
| 負債合計 | 36,346,682 | 30,138,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,247,848,641 | 4,066,613,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △842,547,188 | △1,553,383,583 |
| 元本等合計 | 3,405,301,453 | 2,513,230,166 |
| 純資産合計 | 3,405,301,453 | 2,513,230,166 |
| 負債純資産合計 | 3,441,648,135 | 2,543,369,098 |
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