有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定24期 (平成30年 7月17日現在) | 特定25期 (平成31年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 67,270,375 |
| コール・ローン | 53,410,860 | - |
| 親投資信託受益証券 | 3,921,934,654 | 3,329,051,298 |
| 未収入金 | 50,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,025,345,514 | 3,396,321,673 |
| 資産合計 | 4,025,345,514 | 3,396,321,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,609,695 | 14,339,300 |
| 未払解約金 | 5,836,806 | - |
| 未払受託者報酬 | 947,405 | 858,267 |
| 未払委託者報酬 | 16,947,998 | 15,353,435 |
| 未払利息 | 146 | - |
| その他未払費用 | 63,308 | 58,843 |
| 流動負債合計 | 39,405,358 | 30,609,845 |
| 負債合計 | 39,405,358 | 30,609,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,203,231,897 | 4,779,766,927 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,217,291,741 | △1,414,055,099 |
| 元本等合計 | 3,985,940,156 | 3,365,711,828 |
| 純資産合計 | 3,985,940,156 | 3,365,711,828 |
| 負債純資産合計 | 4,025,345,514 | 3,396,321,673 |
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