有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/07/19-2024/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 特定34期 (2023年 7月18日現在) | 特定35期 (2024年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,069,766 | 968,643 |
| コール・ローン | 35,741,546 | 38,795,185 |
| 親投資信託受益証券 | 2,309,795,768 | 2,355,918,067 |
| 流動資産合計 | 2,346,607,080 | 2,395,681,895 |
| 資産合計 | 2,346,607,080 | 2,395,681,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,740,873 | 8,223,630 |
| 未払解約金 | 797,330 | 15 |
| 未払受託者報酬 | 570,246 | 566,182 |
| 未払委託者報酬 | 10,201,325 | 10,128,774 |
| その他未払費用 | 38,052 | 37,776 |
| 流動負債合計 | 20,347,826 | 18,956,377 |
| 負債合計 | 20,347,826 | 18,956,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,913,624,529 | 2,741,210,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △587,365,275 | △364,484,604 |
| (分配準備積立金) | 171,868,662 | 167,585,280 |
| 元本等合計 | 2,326,259,254 | 2,376,725,518 |
| 純資産合計 | 2,326,259,254 | 2,376,725,518 |
| 負債純資産合計 | 2,346,607,080 | 2,395,681,895 |
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