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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/07/19-2024/01/17)

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【提出】: 2024/04/11 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	特定34期 (2023年 7月18日現在)	特定35期 (2024年 1月17日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,069,766	968,643
コール・ローン	35,741,546	38,795,185
親投資信託受益証券	2,309,795,768	2,355,918,067
流動資産合計	2,346,607,080	2,395,681,895
資産合計	2,346,607,080	2,395,681,895
負債の部
流動負債
未払収益分配金	8,740,873	8,223,630
未払解約金	797,330	15
未払受託者報酬	570,246	566,182
未払委託者報酬	10,201,325	10,128,774
その他未払費用	38,052	37,776
流動負債合計	20,347,826	18,956,377
負債合計	20,347,826	18,956,377
純資産の部
元本等
元本	2,913,624,529	2,741,210,122
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△587,365,275	△364,484,604
(分配準備積立金)	171,868,662	167,585,280
元本等合計	2,326,259,254	2,376,725,518
純資産合計	2,326,259,254	2,376,725,518
負債純資産合計	2,346,607,080	2,395,681,895

開示資料

決算

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