有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 特定31期 (2022年 1月17日現在) | 特定32期 (2022年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,706,462 | 2,686,019 |
| コール・ローン | 84,212,950 | 73,469,456 |
| 親投資信託受益証券 | 3,013,857,052 | 2,716,508,012 |
| 流動資産合計 | 3,100,776,464 | 2,792,663,487 |
| 資産合計 | 3,100,776,464 | 2,792,663,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,394,971 | 9,701,827 |
| 未払解約金 | 5,698,622 | 506,198 |
| 未払受託者報酬 | 772,707 | 719,897 |
| 未払委託者報酬 | 13,823,331 | 12,878,575 |
| その他未払費用 | 51,554 | 48,012 |
| 流動負債合計 | 30,741,185 | 23,854,509 |
| 負債合計 | 30,741,185 | 23,854,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,464,990,648 | 3,233,942,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △394,955,369 | △465,133,451 |
| (分配準備積立金) | 182,471,809 | 170,993,244 |
| 元本等合計 | 3,070,035,279 | 2,768,808,978 |
| 純資産合計 | 3,070,035,279 | 2,768,808,978 |
| 負債純資産合計 | 3,100,776,464 | 2,792,663,487 |
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