有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定30期 (2021年 7月19日現在) | 特定31期 (2022年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,706,462 |
| コール・ローン | 51,245,744 | 84,212,950 |
| 親投資信託受益証券 | 3,085,593,104 | 3,013,857,052 |
| 流動資産合計 | 3,136,838,848 | 3,100,776,464 |
| 資産合計 | 3,136,838,848 | 3,100,776,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,123,024 | 10,394,971 |
| 未払解約金 | 3,275,224 | 5,698,622 |
| 未払受託者報酬 | 749,034 | 772,707 |
| 未払委託者報酬 | 13,399,314 | 13,823,331 |
| 未払利息 | 133 | - |
| その他未払費用 | 49,972 | 51,554 |
| 流動負債合計 | 28,596,701 | 30,741,185 |
| 負債合計 | 28,596,701 | 30,741,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,707,674,675 | 3,464,990,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △599,432,528 | △394,955,369 |
| (分配準備積立金) | 193,178,090 | 182,471,809 |
| 元本等合計 | 3,108,242,147 | 3,070,035,279 |
| 純資産合計 | 3,108,242,147 | 3,070,035,279 |
| 負債純資産合計 | 3,136,838,848 | 3,100,776,464 |
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