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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/07/18-2026/01/19)

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【提出】: 2026/04/16 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	特定38期 (2025年 7月17日現在)	特定39期 (2026年 1月19日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	459,314	275,541
コール・ローン	54,853,034	36,211,276
親投資信託受益証券	2,005,409,660	2,011,751,716
流動資産合計	2,060,722,008	2,048,238,533
資産合計	2,060,722,008	2,048,238,533
負債の部
流動負債
未払収益分配金	6,641,524	5,907,253
未払解約金	924,303	4,507,931
未払受託者報酬	492,704	506,969
未払委託者報酬	8,814,455	9,069,492
その他未払費用	24,588	25,303
流動負債合計	16,897,574	20,016,948
負債合計	16,897,574	20,016,948
純資産の部
元本等
元本	2,213,841,538	1,969,084,474
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△170,017,104	59,137,111
(分配準備積立金)	163,319,119	156,430,121
元本等合計	2,043,824,434	2,028,221,585
純資産合計	2,043,824,434	2,028,221,585
負債純資産合計	2,060,722,008	2,048,238,533

開示資料

決算

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