有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/07/18-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 特定38期 (2025年 7月17日現在) | 特定39期 (2026年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 459,314 | 275,541 |
| コール・ローン | 54,853,034 | 36,211,276 |
| 親投資信託受益証券 | 2,005,409,660 | 2,011,751,716 |
| 流動資産合計 | 2,060,722,008 | 2,048,238,533 |
| 資産合計 | 2,060,722,008 | 2,048,238,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,641,524 | 5,907,253 |
| 未払解約金 | 924,303 | 4,507,931 |
| 未払受託者報酬 | 492,704 | 506,969 |
| 未払委託者報酬 | 8,814,455 | 9,069,492 |
| その他未払費用 | 24,588 | 25,303 |
| 流動負債合計 | 16,897,574 | 20,016,948 |
| 負債合計 | 16,897,574 | 20,016,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,213,841,538 | 1,969,084,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △170,017,104 | 59,137,111 |
| (分配準備積立金) | 163,319,119 | 156,430,121 |
| 元本等合計 | 2,043,824,434 | 2,028,221,585 |
| 純資産合計 | 2,043,824,434 | 2,028,221,585 |
| 負債純資産合計 | 2,060,722,008 | 2,048,238,533 |
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