有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定25期 (平成31年 1月17日現在) | 特定26期 (令和 1年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 67,270,375 | 48,832,742 |
| コール・ローン | - | 10,445,430 |
| 親投資信託受益証券 | 3,329,051,298 | 3,291,265,032 |
| 流動資産合計 | 3,396,321,673 | 3,350,543,204 |
| 資産合計 | 3,396,321,673 | 3,350,543,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,339,300 | 13,323,960 |
| 未払解約金 | - | 7,880,879 |
| 未払受託者報酬 | 858,267 | 833,028 |
| 未払委託者報酬 | 15,353,435 | 14,901,975 |
| 未払利息 | - | 30 |
| その他未払費用 | 58,843 | 57,120 |
| 流動負債合計 | 30,609,845 | 36,996,992 |
| 負債合計 | 30,609,845 | 36,996,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,779,766,927 | 4,441,320,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,414,055,099 | △1,127,773,851 |
| 元本等合計 | 3,365,711,828 | 3,313,546,212 |
| 純資産合計 | 3,365,711,828 | 3,313,546,212 |
| 負債純資産合計 | 3,396,321,673 | 3,350,543,204 |
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