有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 特定21期 (平成29年 1月17日現在) | 特定22期 (平成29年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,753,796 | 78,866,346 |
| コール・ローン | 105,077,758 | 41,756,065 |
| 親投資信託受益証券 | 4,678,074,864 | 4,426,211,126 |
| 流動資産合計 | 4,786,906,418 | 4,546,833,537 |
| 資産合計 | 4,786,906,418 | 4,546,833,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,252,219 | 18,548,182 |
| 未払解約金 | 11,289,150 | 9,120,571 |
| 未払受託者報酬 | 1,165,559 | 1,120,829 |
| 未払委託者報酬 | 20,850,501 | 20,050,387 |
| 未払利息 | 306 | 122 |
| その他未払費用 | 78,633 | 75,171 |
| 流動負債合計 | 53,636,368 | 48,915,262 |
| 負債合計 | 53,636,368 | 48,915,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,750,739,980 | 6,182,727,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,017,469,930 | △1,684,809,284 |
| 元本等合計 | 4,733,270,050 | 4,497,918,275 |
| 純資産合計 | 4,733,270,050 | 4,497,918,275 |
| 負債純資産合計 | 4,786,906,418 | 4,546,833,537 |
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