有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定22期 (平成29年 7月18日現在) | 特定23期 (平成30年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 78,866,346 | - |
| コール・ローン | 41,756,065 | 66,692,684 |
| 親投資信託受益証券 | 4,426,211,126 | 4,086,972,373 |
| 流動資産合計 | 4,546,833,537 | 4,153,665,057 |
| 資産合計 | 4,546,833,537 | 4,153,665,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,548,182 | 16,637,251 |
| 未払解約金 | 9,120,571 | 2,005,290 |
| 未払受託者報酬 | 1,120,829 | 1,044,497 |
| 未払委託者報酬 | 20,050,387 | 18,684,816 |
| 未払利息 | 122 | 179 |
| その他未払費用 | 75,171 | 69,607 |
| 流動負債合計 | 48,915,262 | 38,441,640 |
| 負債合計 | 48,915,262 | 38,441,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,182,727,559 | 5,545,750,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,684,809,284 | △1,430,526,944 |
| 元本等合計 | 4,497,918,275 | 4,115,223,417 |
| 純資産合計 | 4,497,918,275 | 4,115,223,417 |
| 負債純資産合計 | 4,546,833,537 | 4,153,665,057 |
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