有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/01/18-2025/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 特定37期 (2025年 1月17日現在) | 特定38期 (2025年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 272,994 | 459,314 |
| コール・ローン | 35,401,754 | 54,853,034 |
| 親投資信託受益証券 | 2,074,612,658 | 2,005,409,660 |
| 流動資産合計 | 2,110,287,406 | 2,060,722,008 |
| 資産合計 | 2,110,287,406 | 2,060,722,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,874,578 | 6,641,524 |
| 未払解約金 | 2,364,030 | 924,303 |
| 未払受託者報酬 | 553,415 | 492,704 |
| 未払委託者報酬 | 9,900,314 | 8,814,455 |
| その他未払費用 | 27,630 | 24,588 |
| 流動負債合計 | 19,719,967 | 16,897,574 |
| 負債合計 | 19,719,967 | 16,897,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,291,526,107 | 2,213,841,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △200,958,668 | △170,017,104 |
| (分配準備積立金) | 158,321,195 | 163,319,119 |
| 元本等合計 | 2,090,567,439 | 2,043,824,434 |
| 純資産合計 | 2,090,567,439 | 2,043,824,434 |
| 負債純資産合計 | 2,110,287,406 | 2,060,722,008 |
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