有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/01/18-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 特定33期 (2023年 1月17日現在) | 特定34期 (2023年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 785,756 | 1,069,766 |
| コール・ローン | 36,563,063 | 35,741,546 |
| 親投資信託受益証券 | 2,336,767,016 | 2,309,795,768 |
| 流動資産合計 | 2,374,115,835 | 2,346,607,080 |
| 資産合計 | 2,374,115,835 | 2,346,607,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,281,426 | 8,740,873 |
| 未払解約金 | 113,097 | 797,330 |
| 未払受託者報酬 | 604,667 | 570,246 |
| 未払委託者報酬 | 10,817,174 | 10,201,325 |
| その他未払費用 | 40,331 | 38,052 |
| 流動負債合計 | 20,856,695 | 20,347,826 |
| 負債合計 | 20,856,695 | 20,347,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,093,808,888 | 2,913,624,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △740,549,748 | △587,365,275 |
| (分配準備積立金) | 171,900,597 | 171,868,662 |
| 元本等合計 | 2,353,259,140 | 2,326,259,254 |
| 純資産合計 | 2,353,259,140 | 2,326,259,254 |
| 負債純資産合計 | 2,374,115,835 | 2,346,607,080 |
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