有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 特定16期 (平成26年 7月17日現在) | 特定17期 (平成27年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,626,162 | 103,934,455 |
| 親投資信託受益証券 | 6,474,669,213 | 7,147,829,713 |
| 未収利息 | 63 | 28 |
| 流動資産合計 | 6,591,295,438 | 7,251,764,196 |
| 資産合計 | 6,591,295,438 | 7,251,764,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,625,693 | 26,802,809 |
| 未払解約金 | 11,183,210 | 2,316,230 |
| 未払受託者報酬 | 1,573,271 | 1,733,159 |
| 未払委託者報酬 | 28,143,976 | 31,004,245 |
| その他未払費用 | 104,857 | 115,511 |
| 流動負債合計 | 69,631,007 | 61,971,954 |
| 負債合計 | 69,631,007 | 61,971,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,541,897,916 | 8,934,269,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,020,233,485 | △1,744,477,614 |
| 元本等合計 | 6,521,664,431 | 7,189,792,242 |
| 純資産合計 | 6,521,664,431 | 7,189,792,242 |
| 負債純資産合計 | 6,591,295,438 | 7,251,764,196 |
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